資金管理系統(tǒng)
資金管理系統(tǒng)解決了企業(yè)采購、銷售、報銷，現(xiàn)金、存款、票據(jù)，出納手工處理越來越多的資金收付業(yè)務(wù)。往來清算延遲影響業(yè)務(wù)進程；盤點或月底對賬時發(fā)現(xiàn)的損失已經(jīng)難以挽回；管理層詢問資金頭寸，需要花費半天加總數(shù)十個賬戶才能給出大概數(shù)字，對未來時段的資金預(yù)測偏差較大，影響決策效率。如何在保證業(yè)務(wù)順利進行的前提下，提高企業(yè)資金的安全性和流動性，在降低經(jīng)營風險的同時加快資金周轉(zhuǎn)速度，是新形勢下亟需解決的難題。
設(shè)計原理和基本模型
資金管理系統(tǒng)以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、網(wǎng)上銀行的集成應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實時管理。
資金管理系統(tǒng)，以收付款單據(jù)處理為主線，通過現(xiàn)金管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、網(wǎng)上銀行的集成應(yīng)用，實現(xiàn)企業(yè)資金存量、流量、流向的實時管理。對收付業(yè)務(wù)、現(xiàn)金、銀行存款以及票據(jù)進行電子化管理，全面記錄資金業(yè)務(wù)過程，提高資金周轉(zhuǎn)效率；提供豐富的資金分析和預(yù)測報表，及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況。幫助企業(yè)實現(xiàn)物流與資金流的統(tǒng)一，提高資金利用率，保障企業(yè)資金流的良性循環(huán)。
現(xiàn)金管理
資金管理系統(tǒng)能對企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務(wù)進行全面管理,隨時把握公司的財務(wù)脈搏
資金管理系統(tǒng)能對企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款等業(yè)務(wù)進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理，并及時出具相應(yīng)的資金分析及現(xiàn)金流預(yù)測報表，實現(xiàn)了從物流系統(tǒng)（采購、銷售）到應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)再到現(xiàn)金管理的一體化應(yīng)用，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏。
應(yīng)收款管理
資金管理系統(tǒng)提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理
資金管理系統(tǒng)提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表，幫助企業(yè)一方面加強與往來單位的業(yè)務(wù)核對，縮短應(yīng)收賬款占用資金的時間，加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。
應(yīng)付款管理
資金管理系統(tǒng)能提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理
資金管理系統(tǒng)能提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表，幫助企業(yè)及時支付到期賬款，合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的使用效率。
資金計劃管理
嚴格控制預(yù)算支出，加快資金回流，將各部門上報的資金計劃進行初核，匯編成月度資金計劃方案
月度資金計劃管理工作應(yīng)當在年度預(yù)算的指導下，資金計劃管理人員通過與目標管理、預(yù)算管理、項目成本管理等崗位的協(xié)調(diào)，實施資金計劃管理，負責月度資金計劃的編報工作。財務(wù)部是資金計劃的執(zhí)行部門，應(yīng)當保證資金計劃指標數(shù)量的準確性和可操作性，并與本部門預(yù)算指標進行對比分析，嚴格控制預(yù)算支出，加快資金回流，將各部門上報的資金計劃進行初核，匯編成月度資金計劃方案；
方案由資金計劃匯總表、各部門資金計劃明細表、對指標詳細說明的支撐性附件以及對上月執(zhí)行資金計劃的總體分析說明等部分構(gòu)成，各部門在月度資金計劃范圍內(nèi)合理控制使用，未列入計劃的資金不得啟動，計劃實現(xiàn)的收入應(yīng)當保證完成。對資金計劃的調(diào)整實行額度和次數(shù)的雙重控制，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫定期進行統(tǒng)計分析并出臺預(yù)算執(zhí)行分析報告。
實現(xiàn)行業(yè)資金管理系統(tǒng)與通用管理平臺的一體化構(gòu)建 實現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行、流程數(shù)據(jù)與管控決策的價值最大化
匯高OA系統(tǒng)內(nèi)置了自定義擴展平臺工具，可以任意匹配搭建不同行業(yè)專屬的資金管理系統(tǒng)模塊。
