使用費(fèi)用管理系統(tǒng)讓企業(yè)的資金清晰明了、全池盤活，讓企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力減少
1.1實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有資金情況反饋
實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的將企業(yè)現(xiàn)有的各類資金信息進(jìn)行分類匯總化，并通過(guò)費(fèi)用管理系統(tǒng)提供給企業(yè)管理者。
1.2進(jìn)行資金需求情況記錄
將各部門、各分支對(duì)資金的需求進(jìn)行規(guī)范化在費(fèi)用管理系統(tǒng)提報(bào)與審確，以便進(jìn)行資金的統(tǒng)籌安排與調(diào)度。
1.3進(jìn)行資金收支管理管控審批
在費(fèi)用管理系統(tǒng)進(jìn)行資金兩線管理模式，并在集分權(quán)不同管理模式下進(jìn)行資金情況的收付管理審批與監(jiān)控工作。
1.4進(jìn)行資金流動(dòng)管理管控
對(duì)資金池內(nèi)外的各項(xiàng)資金進(jìn)行流動(dòng)流向的盤活，以支持資金的統(tǒng)籌安排與調(diào)度，將有限資金的運(yùn)用價(jià)值最大化。
1.5資金情況統(tǒng)計(jì)分析
向管理者提供資金實(shí)時(shí)、豐富、多緯度的查詢與統(tǒng)計(jì)分析，以便管理者在費(fèi)用管理系統(tǒng)了解情況。